Registrazione pagamenti fatture – Ciclo passivo Ultimo aggiornamento: 22 Dec 2025
La gestione delle scadenze del ciclo passivo consente di registrare correttamente i pagamenti delle fatture fornitori, aggiornando in modo automatico lo stato delle fatture e i movimenti contabili.
Dal menù principale selezionare Contabilità, quindi entrare nella sezione Ciclo passivo e successivamente in Scadenze.
In questa pagina è disponibile la panoramica completa di tutte le scadenze relative alle fatture fornitori per l’anno selezionato.
Tramite i filtri o il campo di ricerca, è possibile individuare rapidamente la fattura per la quale registrare il pagamento.
Registrazione del pagamento
Dopo aver individuato la fattura fornitore, clicca sull’icona presente nella colonna “Azioni”. Si aprirà una finestra laterale dedicata alla registrazione del pagamento.
All’interno della finestra laterale inserisci i seguenti dati:
- Data di incasso: giorno in cui il pagamento è stato effettuato
- Importo incassato
- Modalità di pagamento (es. bonifico, contanti, assegno, ecc.)
- Banca / conto su cui è stato effettuato l'addebito
- Nel campo “Tipo di pagamento” viene impostata automaticamente la voce “Pagamento”. - Se invece è necessario effettuare uno “Storno”, è possibile selezionare l’apposita voce come descritto nel paragrafo seguente.
Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, clicca su “SALVA” per confermare l’operazione.
🟢 NOTA: Il sistema registrerà correttamente il pagamento e il movimento verrà registrato automaticamente in Prima Nota, utilizzando il conto bancario indicato.
Gestione degli storni
Durante la registrazione di un pagamento è possibile gestire uno storno, ovvero una differenza tra l’importo della fattura fornitore e l’importo effettivamente pagato.
Lo storno può essere:
- reale, tramite Nota di Credito;
- per arrotondamento, quando la differenza è minima (es. pochi centesimi) e non è previsto un ulteriore pagamento.
In entrambi i casi, indicando lo storno durante la registrazione del pagamento nel campo “Tipo di pagamento”, la fattura viene considerata saldato e la posizione viene chiusa correttamente. Lo stato della fattura verrà aggiornato automaticamente a saldato.
Consultazione totali scadenze tramite filtri
Lo stato aggiornato delle fatture fornitori è facilmente consultabile direttamente dalla lista delle scadenze del Ciclo passivo, utilizzando i filtri per stato e per fornitore.
Questo consente di individuare rapidamente:
- fatture da saldare
- fatture saldate
- fatture con incasso parziale, che rimangono in stato da saldare e per le quali è possibile visualizzare l’importo residuo direttamente nella colonna “Rimanenza scadenza”.
Inoltre, nella parte inferiore dell’elenco delle fatture fornitori sono presenti i totali riepilogativi, che si aggiornano automaticamente in base ai filtri applicati. In particolare vengono visualizzati:
- Importi scadenze
- Importi da pagare
- Importi fatture
Questi valori consentono di avere una visione immediata e aggregata degli importi visualizzati in elenco, facilitando il controllo e il monitoraggio delle scadenze passive.
🟢 NOTA: I totali riflettono sempre i dati filtrati, consentendo analisi rapide e puntuali. L’utilizzo dei filtri permette un controllo semplice e immediato dei pagamenti, migliorando l’organizzazione e il monitoraggio del ciclo passivo.
Vantaggi operativi
- le scadenze del ciclo passivo mostrano tutte le fatture fornitori e il loro stato;
- la registrazione del pagamento aggiorna automaticamente fattura e contabilità;
- è possibile gestire pagamenti parziali e storni;
- i movimenti vengono registrati in Prima Nota senza inserimenti manuali aggiuntivi;
- lo stato delle fatture è sempre monitorabile tramite i filtri di stato e fornitore;
- i totali riepilogativi permettono una visione immediata degli importi da pagare, delle scadenze e delle fatture, facilitando il controllo delle uscite.